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キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2022/52023/5
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益12,16313,149
減価償却費1,6151,993
減損損失149175
固定資産売却損益(△は益)-△0
固定資産除却損6590
リース解約損5-
出資金売却益△42-
貸倒引当金の増減額(△は減少)△126
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)48108
受取利息及び受取配当金△2△3
支払利息154191
受取和解金△150-
営業債権の増減額(△は増加)4,5721,126
棚卸資産の増減額(△は増加)△8,472△4,753
仕入債務の増減額(△は減少)1,2191,929
未成工事受入金等の増減額(△は減少)△1,058△7,191
未払消費税等の増減額(△は減少)△1,320827
未払費用の増減額(△は減少)373,117
その他△11994
小計8,86310,884
利息及び配当金の受取額12
利息の支払額△170△204
リース解約に伴う支払額△5-
和解金の受取額150-
法人税等の支払額△4,264△4,301
その他55
営業活動によるキャッシュ・フロー4,5806,385
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,850△2,718
有形固定資産の売却による収入-5
無形固定資産の取得による支出△193△61
貸付金の回収による収入42
出資金の売却による収入199-
その他△153144
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,992△2,626
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△1,1861,513
長期借入れによる収入3,6752,600
長期借入金の返済による支出△837△2,401
自己株式の取得による支出△450△1,000
配当金の支払額△2,943△3,660
非支配株主への配当金の支払額△59△28
その他△21△15
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,824△2,992
現金及び現金同等物に係る換算差額2685
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)790852
現金及び現金同等物の期首残高32,68133,471
現金及び現金同等物の期末残高33,47134,323