キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:百万円)
2022/5 | 2023/5 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 12,163 | 13,149 |
減価償却費 | 1,615 | 1,993 |
減損損失 | 149 | 175 |
固定資産売却損益(△は益) | - | △0 |
固定資産除却損 | 65 | 90 |
リース解約損 | 5 | - |
出資金売却益 | △42 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 26 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 48 | 108 |
受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
支払利息 | 154 | 191 |
受取和解金 | △150 | - |
営業債権の増減額(△は増加) | 4,572 | 1,126 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | △8,472 | △4,753 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,219 | 1,929 |
未成工事受入金等の増減額(△は減少) | △1,058 | △7,191 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,320 | 827 |
未払費用の増減額(△は減少) | 37 | 3,117 |
その他 | △119 | 94 |
小計 | 8,863 | 10,884 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
利息の支払額 | △170 | △204 |
リース解約に伴う支払額 | △5 | - |
和解金の受取額 | 150 | - |
法人税等の支払額 | △4,264 | △4,301 |
その他 | 5 | 5 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,580 | 6,385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △1,850 | △2,718 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | △193 | △61 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
出資金の売却による収入 | 199 | - |
その他 | △153 | 144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,992 | △2,626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,186 | 1,513 |
長期借入れによる収入 | 3,675 | 2,600 |
長期借入金の返済による支出 | △837 | △2,401 |
自己株式の取得による支出 | △450 | △1,000 |
配当金の支払額 | △2,943 | △3,660 |
非支配株主への配当金の支払額 | △59 | △28 |
その他 | △21 | △15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,824 | △2,992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 85 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 790 | 852 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,681 | 33,471 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,471 | 34,323 |