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業績・財務情報

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2018/52019/5
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益3,0365,756
減価償却費1,9021,775
減損損失74987
賃貸借契約解約損4-
固定資産除却損5239
リース解約損514
関係会社出資金売却損-238
事業撤退損802-
のれん償却額239
貸倒引当金の増減額(△は減少)△144△8
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)△28193
受取利息及び受取配当金△13△8
支払利息380336
営業債権の増減額(△は増加)194△1,827
たな卸資産の増減額(△は増加)△3,993△2,243
仕入債務の増減額(△は減少)6181,735
未成工事受入金の増減額(△は減少)3,3335,936
その他6931,046
小計6,94313,981
利息及び配当金の受取額108
利息の支払額△372△324
リース解約損の支払額△5△14
法人税等の支払額△2,079△1,132
その他47
営業活動によるキャッシュ・フロー4,50112,525
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,605△1,393
有形固定資産の売却による収入854
投資有価証券の取得による支出△0△33
貸付けによる支出△2-
貸付金の回収による収入75
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入-4
その他96△169
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,494△1,531
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1,165109
長期借入れによる収入10,3695,784
長期借入金の返済による支出△8,726△19,880
社債の償還による支出△200△100
配当金の支払額△449△1,349
非支配株主からの払込みによる収入486
非支配株主への払戻による支出△17△0
割賦債務の返済による支出△36△35
その他△234△138
財務活動によるキャッシュ・フロー1,918△15,605
現金及び現金同等物に係る換算差額△4△1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,921△4,613
現金及び現金同等物の期首残高26,70631,627
現金及び現金同等物の期末残高31,62727,013