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キャッシュ・フロー計算書

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(単位:百万円)
2019/52020/5
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益5,7568,205
減価償却費1,7751,550
減損損失987360
固定資産除却損39118
リース解約損1417
投資有価証券評価損益(△は益)-948
関係会社出資金売却損238-
事業撤退損-112
のれん償却額9-
貸倒引当金の増減額(△は減少)△810
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)193131
受取利息及び受取配当金△8△5
支払利息336207
営業債権の増減額(△は増加)△1,827△1,920
たな卸資産の増減額(△は増加)△2,243△6,643
仕入債務の増減額(△は減少)1,735△268
未成工事受入金の増減額(△は減少)5,936△214
その他1,0462,837
小計13,9815,450
利息及び配当金の受取額83
利息の支払額△324△212
リース解約損の支払額△14△17
法人税等の支払額△1,132△3,027
その他76
営業活動によるキャッシュ・フロー12,5252,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,393△2,679
有形固定資産の売却による収入54131
投資有価証券の取得による支出△33△140
投資有価証券の売却による収入-8
貸付金の回収による収入53
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入4-
その他△169△818
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,531△3,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)1096,751
長期借入れによる収入5,7846,103
長期借入金の返済による支出△19,880△5,308
社債の償還による支出△100-
自己株式の取得による支出-△893
配当金の支払額△1,349△1,140
非支配株主からの払込みによる収入63
非支配株主への払戻による支出△0-
非支配株主への配当金の支払額-△17
割賦債務の返済による支出△35△11
その他△138△212
財務活動によるキャッシュ・フロー△15,6055,274
現金及び現金同等物に係る換算差額△1△2
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△4,6133,979
現金及び現金同等物の期首残高31,62727,013
現金及び現金同等物の期末残高27,01330,993