店舗検索 カタログ お問合せ

業績・財務情報

Investor Relations Information

  1. TOP>
  2. 企業・IR情報>
  3. IR情報>
  4. 業績・財務情報>
  5. キャッシュ・フロー計算書

キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2020/52021/5
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益8,20510,353
減価償却費1,5501,682
減損損失360732
固定資産除却損11878
リース解約損1711
有形固定資産除売却損益(△は益)△5△49
事業撤退損112-
貸倒引当金の増減額(△は減少)105
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)131△21
受取利息及び受取配当金△5△1
支払利息207220
営業債権の増減額(△は増加)△1,920△334
棚卸資産の増減額(△は増加)△6,6432,917
仕入債務の増減額(△は減少)△2681,041
未成工事受入金の増減額(△は減少)△2142,903
その他3,7921,197
小計5,45020,736
利息及び配当金の受取額32
利息の支払額△212△214
リース解約損の支払額△17△11
法人税等の支払額△3,027△2,876
その他63
営業活動によるキャッシュ・フロー2,20117,639
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△2,679△1,655
有形固定資産の売却による収入131233
投資有価証券の取得による支出△140△0
投資有価証券の売却による収入81
貸付金の回収による収入33
その他△818△103
投資活動によるキャッシュ・フロー△3,494△1,520
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)6,751△2,748
長期借入れによる収入6,103264
長期借入金の返済による支出△5,308△9,816
自己株式の取得による支出△893-
配当金の支払額△1,140△2,060
非支配株主からの払込みによる収入3-
非支配株主への配当金の支払額△17△11
割賦債務の返済による支出△11△6
その他△212△57
財務活動によるキャッシュ・フロー5,274△14,436
現金及び現金同等物に係る換算差額△26
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)3,9791,688
現金及び現金同等物の期首残高27,01330,993
現金及び現金同等物の期末残高30,99332,681